CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 44785209
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B020300354B001P / ISIN RU000A0ZZXM5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 384731
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 декабря 2020 г.
Дата КД (расч.) 13 декабря 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 11 декабря 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
"Газпромбанк" (Акционерное общество) 4B020300354B001P 07 декабря 2018 г. облигации RU000A0ZZXM5 RU000A0ZZXM5 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.95
Размер купонного дохода в RUB 44.87
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 июня 2020 г.
Дата окончания текущего периода 13 декабря 2020 г.
Количество дней в периоде 183

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 384736

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.