CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 44814530
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ПИК-Корпорация" ИНН 7703255661 (облигация 4B02-02-00464-R-001P / ISIN RU000A1016Z3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 460720
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16 декабря 2020 г.
Дата КД (расч.) 16 декабря 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 декабря 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация" 4B02-02-00464-R-001P 13 декабря 2019 г. облигации RU000A1016Z3 RU000A1016Z3 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.25
Размер купонного дохода в RUB 20.57
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 сентября 2020 г.
Дата окончания текущего периода 16 декабря 2020 г.
Количество дней в периоде 91

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 460747

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.