CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 44820925
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Правительство КЧР ИНН 0901006128 (облигация RU35001KRC0 / ISIN RU000A0ZYL22)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 322728
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16 декабря 2020 г.
Дата КД (расч.) 16 декабря 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 декабря 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Правительство Карачаево-Черкесской Республики RU35001KRC0 08 декабря 2017 г. облигации RU000A0ZYL22 RU000A0ZYL22 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.7
Размер купонного дохода в RUB 21.69
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 сентября 2020 г.
Дата окончания текущего периода 16 декабря 2020 г.
Количество дней в периоде 91

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 336514

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.