CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 47523332
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента "ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4-09-00004-T / ISIN RU000A0JRCX7)"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 68926
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 18 марта 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" 4-09-00004-T 05 октября 2010 г. облигации RU000A0JRCX7 RU000A0JRCX7 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.9
Размер купонного дохода в RUB 44.38
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 сентября 2020 г.
Дата окончания текущего периода 18 марта 2021 г.
Количество дней в периоде 182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 565577
CHAN 306356

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.