CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 48474936
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-05-00206-A / ISIN RU000A0JWEB9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 227781
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 15 апреля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 09 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Транснефть" 4B02-05-00206-A 15 марта 2010 г. облигации RU000A0JWEB9 RU000A0JWEB9 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.1
Размер купонного дохода в RUB 50.36
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 15 октября 2020 г.
Дата окончания текущего периода 15 апреля 2021 г.
Количество дней в периоде 182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 575698
BPUT 228596
CHAN 227792

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.