CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 48537139
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 48025850
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29016RMFS / ISIN RU000A1025B5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 528334
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 31 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 31 марта 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 30 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 29016RMFS 21 сентября 2020 г. облигации SU29016RMFS1 RU000A1025B5 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.15
Размер купонного дохода в RUB 10.34
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 30 декабря 2020 г.
Дата окончания текущего периода 31 марта 2021 г.
Количество дней в периоде 91

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.