CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 55824836
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ХКФ Банк" ИНН 7735057951 (облигация 4B020600316B / ISIN RU000A100UG9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 439451
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 17 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 17 сентября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" 4B020600316B 20 декабря 2010 г. облигации RU000A100UG9 RU000A100UG9 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.65
Размер купонного дохода в RUB 21.57
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 18 июня 2021 г.
Дата окончания текущего периода 17 сентября 2021 г.
Количество дней в периоде 91

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 439719

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.