CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 44185980
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B021700354B / ISIN RU000A0ZYEE5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 313753
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02 ноября 2020 г.
Дата КД (расч.) 31 октября 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 30 октября 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
"Газпромбанк" (Акционерное общество) 4B021700354B 12 ноября 2014 г. облигации RU000A0ZYEE5 RU000A0ZYEE5 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8
Размер купонного дохода в RUB 40.33
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 30 апреля 2020 г.
Дата окончания текущего периода 31 октября 2020 г.
Количество дней в периоде 184

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 313972

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.