CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 43448766
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26228RMFS / ISIN RU000A100A82)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 409653
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 октября 2020 г.
Дата КД (расч.) 21 октября 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 20 октября 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26228RMFS 22 апреля 2019 г. облигации SU26228RMFS5 RU000A100A82 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.65
Размер купонного дохода в RUB 38.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 22 апреля 2020 г.
Дата окончания текущего периода 21 октября 2020 г.
Количество дней в периоде 182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 410093

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.