CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение № 44246922
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 44197951
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа ЛСР" ИНН 7838360491 (облигация 4B02-02-55234-E-001P / ISIN RU000A0JXPM0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 534689
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 октября 2020 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций 12 октября 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
534689X32973 Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" 4B02-02-55234-E-001P 20 апреля 2017 г. облигации RU000A0JXPM0 RU000A0JXPM0 1000 600 RUB

Детали корпоративного действия
Возможность подачи требований на Бирже Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже возможна
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 102.85
Накопленный купонный доход (НКД) 1.43 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 618.53 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены Цена приобретения установлена в соответствии с публичной безотзывной офертой и составляет 102.85%. Информация раскрыта на сайте: https://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=kC-AYDrj-CSUOS3Ow-CQvcRrQ-B-B<br/>Непогашенная часть номинальной стоимости на Дату приобретения составляет 600 рублей . <br/>Одновременно с Ценой приобретения Облигаций выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый в соответствии с Эмиссионными документами на Дату приобретения. <br/>___________________________________________
Период действия предложения с 22 октября 2020 г. по 28 октября 2020 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 28 октября 2020 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 28 октября 2020 г. 16:00
Агент по приобретению Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом 3333333 (количество штук)
Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг 313
Основание возникновения КД Протокол СД от 12.10.2020. В соответствии с Публичной безотзывной офертой о приобретении ценных бумаг – биржевых облигаций серии 001Р-02

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INFO 537201
INFO 534888

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

13.6. Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.