CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 45983403
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 45983035
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-292-00004-T-001P / ISIN RU000A101WF5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 513314
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 22 января 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" 4B02-292-00004-T-001P 29 июня 2020 г. облигации RU000A101WF5 RU000A101WF5 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.74
Размер купонного дохода в RUB 28.62
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 24 июля 2020 г.
Дата окончания текущего периода 22 января 2021 г.
Количество дней в периоде 182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 513320

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.