Отправитель сообщения: Settlment Depositary BestEfforts Bank
Получатель сообщения: Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Инвестиции"
Дата и время отправки сообщения: 2021-09-03T05:51:39Z
Функция сообщения: NEWM
Номер сообщения:
Референс связанного корпоративного действия: 625770
Код типа связанного КД:
Референс корпоративного действия (DVCA):
Референс КД по ценной бумаге: 625770D200
Код типа корпоративного действия: DVCA
Признак обязательности КД: MAND
ISIN: US64110W1027
Депозитарный код выпуска: US64110W1027
Наименование ценной бумаги: NetEase, Inc. ORD SHS ADR
Номер счета/субсчета депо: ANB00645
Дата фиксации: 2021-09-14
Последний срок подачи инструкции по налоговым льготам:
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: 2021-09-13
Номер варианта корпоративного действия: 001
Тип варианта: CASH
Валюта опции: USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения: 1.0
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения: 1.0
Признак зачисления/списания: CRDT
Дата платежа: 2021-09-30
Дата валютирования: 2021-09-30
Размер выплаты на 1 ц.б.: 0.24
Ставка удерживаемого налога, %:
Чистая ставка дивидендов: 0.2375