Информационное сообщение по корпоративному действию № 625942D408

Информация о корпоративном действии
Отправитель сообщения: НКО АО НРД
Получатель сообщения: ПАО "Бест Эффортс Банк"
Дата и время отправки сообщения: 2021-09-03T18:36:27.729Z
Номер сообщения: 56137318
Схема: seev.031.001.04
Функция сообщения: NEWM
Референс корпоративного действия: 625942D408
Код типа корпоративного действия: OTHR
Признак добровольности/ обязательности: MAND
Дата фиксации: 2021-08-30
Дата платежа: 2021-10-22
Информация о ценной бумаге
ISIN: US8740801043
Наименование ценной бумаги: TAL Education Group ORD SHS DR
Номер счета/субсчета депо: ML1405300022
Дополнительная информация:
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку. Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/10/21. Возмещение расходов, фактически понесенных НКО АО НРД при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения НКО АО НРД Депонентов, которые должны возместить такие расходы. Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD 0.02/DR --------------- EVENT DETAILS ------------------- WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR TAL EDUCATION GROUP CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS . THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE ANNUAL SERVICE FEE ON 22/10/21 WITH VALUE DATE 22/10/21. . THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID R35, SWIFT MT 940 OR MT950. THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS . FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT THE 'Q AND A FEES ON DRS' AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM MY APPS CORPORATE ACTIONS. . --------------- ACTION TO BE TAKEN ------------------- .

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91