Какие облигации купить: топ-5 инвестидей во флоатерах
В условиях высокой ключевой ставки и вероятного дальнейшего ее повышения корпоративные флоатеры становятся привлекательным инструментом для инвесторов. Эти облигации с переменным купоном, привязанным к ключевой ставке или ставке RUONIA, предлагают интересное соотношение риска и доходности. Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции выделили пять выпусков, которые имеют наибольший потенциал.
Содержание
Газпн3P13R от ПАО «Газпром нефть»
- ISIN: RU000A109B33
- Дата погашения: 09.02.2028
- Периодичность выплаты купона: 12 раз в год
Выпуск Газпн3P13R торгуется около номинала, предлагает ежемесячный купон с премией к ключевой ставке в размере 1,3%. Дата погашения — 9 февраля 2028 года. Облигация имеет низкий процентный и кредитный риск, что в текущей неопределенности особенно важно для розничного инвестора.
БалтЛизП12 от АО «Балтийский Лизинг»
- ISIN: U000A109551
- Дата погашения: 25.08.2027
- Периодичность выплаты купона: 12 раз в год
Облигация БалтЛизП12 с погашением в июне 2027 года предлагает ежемесячный купон, равный ключевой ставке, и премию в 2,3%. Бумага имеет высокую ликвидность, торгуется чуть ниже номинала и за счет ежемесячного купона имеет более высокую эффективную доходность, чем бумаги с более редкими выплатами.
Россет1Р13 от ПАО «Россети»
- ISIN: RU000A109528
- Дата погашения: 18.07.2027
- Периодичность выплаты купона: 12 раз в год
Облигация Россет1Р13 торгуется близко к номиналу, имеет ежемесячный купон, который определяется как ключевая ставка + 1%. ПАО «Россети» имеет наивысшие кредитные рейтинги ruAAA от агентства «Эксперт РА» и AAA(RU) от АКРА, растущие финансовые показатели и умеренную долговую нагрузку.
iПозитивР1 от Positive Technologies
- ISIN: RU000A103X66
- Дата погашения: 04.07.2027
- Периодичность выплаты купона: 12 раз в год
Выпуск iПозитивР1 предлагает инвесторам ежемесячный купон, который рассчитывается исходя из значения ключевой ставки на каждый день в течение купонного периода с задержкой семь дней + премия 1,7%. Облигация торгуется по цене чуть ниже 101% от номинала. Учитывая качество эмитента и текущую доходность, аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции считают эту бумагу интересным предложением на вторичном рынке.
ГПБ005P04P от АО Газпромбанк
- ISIN: RU000A103X66
- Сбор поручений: до 31 октября 2024
- Дата погашения: 08.02.2028
- Периодичность выплаты купона: 4 раза в год
АО «Газпромбанк», один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, размещает облигации с премией 0,75% к ключевой ставке Банка России. Если ставка вырастет еще, купон тоже будет выше. Участвовать в размещении можно с суммой от 1000 рублей, а подать поручение — прямо в приложении до 31 октября 2024 года.
Перед подачей поручения на покупку облигаций Банка ГПБ (АО) нужно пройти тестирование в разделе «Другое» → «Тестирование» → «Облигации со структурным доходом»**.
Переходите в телеграмм канал Газпромбанк Инвестиции
* Согласно параметрам размещения облигации ставка купона плавающая и равна сумме доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред 75 б. п., то есть 19,31% годовых на 11 октября 2024 года. Доходность не гарантирована.
** В соответствии со статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — закон №39-ФЗ) необходимо успешно пройти тестирование согласно требованию статьи 51.2-1 закона №39-ФЗ, подтвердить знания рынка и особенностей сделок с облигациями со структурным доходом. В противном случае брокер откажет в исполнении поручения.
Информация о ценной бумаге: ISIN RU000A1097S8, серия 005P-04P, Банка ГПБ (АО), https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «Ньютон Инвестиции» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки.
Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, иных расходов, подлежащие оплате клиентом, в соответствии с выбранным тарифом. Полный список тарифов приведен в приложении №5 к Регламенту https://newton.investments/broker/disclosure/ . Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
Информация и мнения были получены из открытых источников, которые считаются надежными, но ООО «Ньютон Инвестиции» не дает никаких заверений или гарантий относительно точности данной информации. Мнения, содержащиеся в настоящем отчете, отражают текущие суждения аналитиков и могут быть изменены без предварительного уведомления. Настоящий материал не должен рассматриваться как единственный источник информации. ООО «Ньютон Инвестиции» не несет никакой ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, вытекающий из или каким-либо образом связанный с использованием информации, содержащейся в настоящем материале, а также за ее достоверность.
