Национальный расчетный депозитарий (НРД) установил даты фиксации корпоративных действий на 2025 год с учетом режима праздников и выходных дней. Даты фиксации перенесены или скорректированы в соответствии с собственным производственным календарем НРД. Изменения касаются в том числе купонных выплат и погашений по облигациям. Перенос даты фиксации касается и корпоративных действий, связанных с выплатами доходов по облигациям, которые приходятся на 31 декабря 2024 года.
Согласно действующему законодательству (п. 9 ст. 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») передача выплат по облигациям лицам, являющимся его депонентами, реализуется в конце операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске облигаций и в которой она подлежит исполнению (дата фиксации).
НРД определил новые даты фиксации, если они приходятся на выходной или праздничный день согласно постановлению Правительства РФ от 04.10.24 № 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году». В случае если дата фиксации приходится на выходные или нерабочие праздничные дни в РФ, НРД установил дату фиксации, исходя из собственных операционных дней НРД, вне зависимости от того, является ли этот день выходным днем или рабочим днем в РФ.
Важно: НРД не определяет дату фиксации для депонентов иных депозитариев, так как каждый депозитарий устанавливает дату фиксации, исходя из собственного календаря операционных дней.